1.负责日常现金.支票及票据的收付.保管及费用报销；2.划转.核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金.银行日记账；3.现金.银行凭证制作.装订.保管；4.协助会计准备每日.月单据及报表；5.办理与银行之间的所有相关业务；6.完成公司交办的其他事务性工作。