1、认真执行现金管理制度。
2、在公司领导下，按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
3、根据审批审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；做到日清月结，做到账实相符。
4、登记现金和银行日记帐，做好出纳明细账；做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正；按时打印并整理好物流代收银行明细单及公司对公账号的银行明细单等；
5、配合对应收款的清算工作；
6、配合会计做好各种账务处理, 协助有关部门开展财务审计和年检；
7、核算并制作公司员工薪酬，并为其提供费用单和工资条；按时准确的把公司员工的工资、奖金、费用、保险等费用存入其员工银行账户或发放到本人手中，发放凭证移交会计存档2年以上。
8、按时上报报表包括：《现金日记账》《银行日记账》等。
9、负责给予代记账公司的沟通，公司发票的开据发送、银行及税务的报账等有关工作。
10、妥善保管好出纳凭证等其它会计数据和凭证；完成公司领导交办的其它工作