工作职责：
1. 付款申请和报销单审核: 根据公司政策及标准审核各部门付款申请（费用、原材料、固定资产等）和报销单。2. 网银及线下付款:及时准确在网银系统录入付款申请、员工报销和工资；按需要去银行柜台进行外币(欧元)付款。3. 发票管理:及时准确开具增值税发票。4. 财务系统账务处理: 及时准确将银行收款、社保付款、摊销预提等凭证录入财务系统。5. 关联方账务处理及对账:及时准确完成国内/国外关联方公司账务处理并对账。6. 凭证及报税资料管理: 确保按时完成会计凭证和报税资料等文件的管理及装订。7. 财务报表处理: 及时准确完成相关财务报表，如现金流量预测月报、现金流汇总双周报、薪酬数据月报、账户分析月报、原材料付款到货表周报等。8. 其他：按照规定和政策完成印章管理，邮箱管理，年度社保基数计算，网银对账等工作。9. 支持业务需求，配合完成年审年检及领导安排的其他工作。
任职要求：