1、负责公司现金、银行存款和其他货币资金业务的经办，当日现金送存银行，保障公司货币资金的安全，及时编制银行存款余额调节表。
2、负责妥善保管公司收款专用章、财务专用章和发票专用章，以及妥善保管客户银行结算卡。
3、根据复核无误的凭证进行收付款，对原始凭证再审核，及时登记并核对银行存款和现金日记帐，检查核对其他货币资金日记帐并跟踪其到行情况。
4、负责编制公司资金旬报表及完成总部财务部的各种资金报表，及时上报，随时关注资金来源，流向和结存情况并及时向部门主管通报。
5、负责客户折扣审核、结算及销售合同的管理。
6、负责应收账款管理及客户对账。
7、负责会计凭证的装订工作。
8、负责财务部外部来客的日常接待服务工作。
9、按时完成领导交办的其他临时性工作。
