1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金收付和银行结算业务；　
2、负责现金日记帐和银行存款日记帐的登记和核对工作，做到日清月结；
3、负责保管现金、银行卡、网银等，并保证其帐实相符；
4、负责复核收付款单据金额的准确性和监督单据签批流程的完整性及工资发放工作；
5、负责编制资金日报表，交由资金会计审核后上报分管负责人；
6、月底与总账会计核对现金和银行存款发生额和期末余额，并配合总账会计盘点货币资金；
7.完成领导交办的其他事项。